Assistente Financeiro

- Participar do processo de contas a pagar, relacionando os pagamentos do dia com os saldos bancários, incluindo-os no banco, movimentando os saldos e preenchendo a planilha de processo bancário, assim como verificar se há pendências financeiras, sugerindo possíveis soluções;

 - Conferir os pagamentos efetuados, conforme planejamento do dia, relacionando o previsto versus o executado, investigando possíveis erros, além de sugerir melhorias;

 - Executar a baixa nos retornos de cargas, recebendo os canhotos de notas fiscais e boletos dos motoristas, conferindo se o número de nota está de acordo com o mapa, assim como se há a assinatura, carimbo e data de recebimento;

 - Executar a baixa nos retornos de cargas advindas de devolução e trocas, recebendo os canhotos e notas fiscais, conferindo com o mapa e se consta o carimbo e assinatura, conforme o tipo de documento;

 - Executar a baixa das despesas do cartão corporativo, utilizando o sistema SAP, localizando a despesa implantada e conta destinada, além de controlar as despesas;

 - Contatar bancos, quando necessário, verificando os boletos e a emissão de 2ª via;

 - Executar consulta de realização de pagamento, auxiliando as áreas demandantes e verificando no sistema o status do pagamento;

 - Executar baixa nas notas fiscais de entrada, conforme pagamento, utilizando o SAP;

 - Executar o cadastro de novos clientes e a alteração cadastral de clientes existentes, recebendo a solicitação do departamento comercial, via forms, consultando as informações nos sistemas dos órgãos competentes, além de efetuar o cadastro no SAP;

- Executar o cancelamento de boletos, através do SAP, localizando a nota fiscal, alterando o status e cancelando, além de especificar o motivo;

- Executar a conciliação do cartão corporativo, identificando as despesas da fatura no sistema SAP, observando o montante, efetuando o débito e o crédito;

 - Executar a inativação de clientes, conforme solicitação do departamento comercial, considerando a inexistência das atividades do cliente ou a baixa do CNPJ;

 - Executar a atualização do fluxo de caixa, utilizando os extratos bancários, cruzando os pagamentos planejados versus o realizado;

 - Encaminhar o pagamento de fornecedores, lançando as notas fiscais no sistema e buscando as aprovações;

 - Realizar demandas correlatas a função, conforme solicitado pela gestão imediata.