Analista de Conciliação e Controle Financeiro

• Atividades Diárias

Efetuar a conciliação bancária de todas as contas do Grupo, garantindo que os saldos registados no sistema interno correspondam exatamente aos valores informados pelos bancos.

Analisar e solucionar divergências financeiras e contábeis que atrapalham a baixa dos lançamentos.

Garantir que todas as movimentações financeiras sejam lançadas em sistema.

Manter contato com bancos e fornecedores para solução de problemas e ajustes necessários.

Controlar a conciliação de cartões de crédito, garantindo o correto lançamento das despesas antes do vencimento do cartão.

• Atividades Semanais

Relacionamento com a Van Bancária para garantir que os arquivos estejam atualizados e os processos sejam automatizados.

Conferência das tarifas bancárias para validar se os valores cobrados estão de acordo com as condições negociadas.

Atualização e envio de relatórios de pendências de conciliação para as áreas envolvidas.

• Atividades Mensais

Revisão e fechamento da conciliação bancária mensal de todas as contas.

Análise de cubos financeiros para garantir que os dados sejam refletidos corretamente nos relatórios gerenciais.

Relacionamento com bancos para negociações de tarifas bancárias, melhorias operacionais e correção de erros.

• Atividades Sob Demanda

Atender a solicitações da gestão para análise de movimentações financeiras específicas.

Ajustar processos e sistemas de acordo com as mudanças nas políticas da empresa.

Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo informações, comprovantes, cartas de circularização, relatórios, ou qualquer outra necessidade.

Apoiar quando necessário na recepção de despesas e lançamentos de borderôs de pagamentos.

Apoio ao departamento com demandas diversas relacionadas a Tesouraria.